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混合型基金工銀核心價值混合工銀穩健成長混合工銀紅利混合工銀大盤藍籌混合工銀中小盤混合工銀精選平衡混合工銀消費服務混合工銀主題策略混合工銀靈活配置混合工銀量化策略混合工銀優質精選混合工銀成長收益混合工銀金融地產混合工銀信息產業混合工銀絕對收益混合發起工銀新財富靈活配置混合工銀總回報靈活配置混合工銀豐盈回報靈活配置混合工銀豐收回報靈活配置混合工銀新趨勢靈活配置混合工銀新焦點靈活配置混合工銀現代服務業混合工銀新得益混合工銀新增利混合工銀新生利混合工銀新增益混合工銀銀和利混合工銀新得利混合工銀新機遇靈活配置混合工銀新價值靈活配置混合工銀滬港深精選混合工銀新生代消費混合工銀新能源汽車混合工銀聚福混合工銀紅利優享混合工銀精選金融地產混合工銀戰略新興產業混合工銀科技創新混合工銀圓興混合工銀聚和壹年定開混合工銀科技創新6個月定開混合工銀高質量成長混合工銀新興制造混合工銀創新精選壹年定開混合工銀優質成長混合工銀健康生活混合工銀優選對沖靈活配置混合發起工銀靈動價值混合工銀聚利18個月定開混合工銀圓豐三年持有期混合工銀成長精選混合工銀創新成長混合工銀創業定開工銀寧瑞6個月持有期混合工銀聚豐混合工銀聚瑞混合工銀聚享混合工銀景氣優選混合工銀戰略遠見混合工銀聚潤6個月持有期混合工銀核心優勢混合工銀興瑞壹年持有期混合工銀恒興6個月持有期混合工銀聚寧9個月持有期混合工銀聚安混合工銀聚益混合工銀食品飲料混合工銀民瑞壹年持有混合工銀悅享混合工銀優勢領航混合工銀行業優選混合工銀優質發展混合工銀招瑞壹年持有混合工銀核心機遇混合工銀價值成長混合工銀專精特新混合工銀恒嘉壹年持有混合工銀中證同業存單AAA指數7天持有工銀穩潤壹年持有混合工銀領航三年持有混合工銀精選回報混合工銀價值精選混合工銀遠見共贏混合工銀健康產業混合

債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債壹年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益壹年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開創起式債券工銀瑞景定開創起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥壹年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開創起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達壹年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛壹年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈壹年持有債券工銀瑞富壹年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定期開放債券工銀瑞興壹年定開純債債券發起式工銀瑞恒3個月定開債券工銀穩健豐瑞90天持有短債工銀瑞誠壹年定開債券工銀穩健豐潤90天持有中短債工銀瑞嘉壹年定開債券工銀瑞宏6個月定開債券工銀瑞寧3個月定開債券工銀穩健豐盈30天滾動持有債券工銀瑞升債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀傳媒指數工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證1000指數增強工銀北證50成份指數

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創醫藥ETF A500ETF工銀創50ETF工銀

QDII基金工銀世界股票（QDII）工銀世界精選股票（QDII）工銀香港中小盤公民幣工銀香港中小盤佳元工銀世界佳元債公民幣工銀世界佳元債佳元工銀新經濟混合公民幣工銀新經濟混合佳元工銀印度基金公民幣工銀印度基金佳元工銀世界股票佳元工銀世界股票港幣

FOF基金工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀創業板ETF聯接工銀養老2035 工銀上證50ETF聯接工銀養老2050 工銀滬深300ETF聯接工銀養老2040 工銀灣創100ETF聯接工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀黃金ETF聯接工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055五年持有混合發起(FOF) 工銀科創ETF聯接工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取股票（FOF-LOF）工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接工銀積極養老目標五年持有混合發起(FOF) 工銀安裕積極壹年持有混合(FOF) 工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF) 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接工銀國證港股通科技ETF發起式聯接工銀中證A50ETF聯接工銀中證A500ETF聯接

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查詢歷史凈值 查詢日期 從到

基金名稱	工銀瑞信圓興混合型證券投資基金
基金簡稱	工銀圓興混合
基金代碼	009076
申購起點	1元本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣A（482002）、工銀薪金貨幣A（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）、工銀安盈貨幣A(002679)、工銀安盈貨幣C(015419)進行0費率轉換（僅適用於個人投資者）。
創立日期	2020年4月23日
基金類型	混合型證券投資基金
運作方式	契約型開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限集團
基金托管人	招商銀行股權有限集團
基金經理	鄢耀先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理有限集團基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中風險（R3）。
投資目標	精選行業中具有綜合比較優勢的個股，在嚴格控制風險的前提下，力求實現基金資產的長期穩健增值。
投資範圍	本基金的投資範圍為具有良優流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票（包括中小板、創業板及其她中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通投資標的股票”）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、公司債、集團債、公布發行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其她品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。本基金的投資組合比例為：股票及存托憑證資產占基金資產的比例為60%–95%。本基金投資於港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在壹年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。
業績比較基準	中證700指數收益率×65%+中債綜合財富（總值）指數收益率×30%+恒生指數收益率×5%。
風險收益特征	本基金為混合型基金，預期收益和風險水平低於股票型基金，高於債券型基金與貨幣市場基金。本基金如果投資港股通投資標的股票，還需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
紅利分配政策	1、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 3、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； 4、每壹基金份額享有同等分配權； 5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
開放日查詢	2025年港股通日歷表
基金商品資料概要	點擊查看《工銀圓興混合基金商品資料概要》詳情

費用種類	金額（M）	認購費率	申購費率
認/申購費	M<100萬	1.2%	1.5%
	100萬≤M＜300萬	0.8%	1.0%
	300萬≤M＜500萬	0.6%	0.8%
	M ≥500萬	按筆收取，1000元/筆	按筆收取，1000元/筆
贖回費	持有期限	贖回費率
	持有期＜7天	1.50%
	7天≤持有期＜30天	0.75%
	30天≤持有期＜1年	0.50%
	1年≤持有期＜2年	0.30%
	持有期≥2年	0%
管理費	1.2%
托管費	0.2%

註：M為認/申購金額；Y為持有期限，1年指365天；申購的基金份額持有期限自註冊登記系統確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

養老金用戶費率優惠說明：

1、偶司決定自2020年12月25日起，在直銷櫃臺渠道面向養老金用戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對於通過基金管理人直銷櫃臺渠道申購的養老金用戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）。基金招募說明書規定該類用戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高於普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金用戶指基本養老基金與依法創立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括中國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、公司年金單壹計劃以及集合計劃、公司年金理事會委托的特定用戶資產管理計劃、基本養老保險基金、公司年金養老金商品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理商品、個人稅收遞延型商業養老保險商品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本集團將發布臨時公告將其納入養老金用戶範圍，並按規定向中國證監會備案。

本報告期自2024年7月1日起至9月30日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	工程	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	2,978,567,261.80	92.65
	其中：股票	2,978,567,261.80	92.65
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	5,819,581.99	0.18
	其中：債券	5,819,581.99	0.18
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	212,509,943.30	6.61
8	其她資產	18,026,157.06	0.56
9	合計	3,214,922,944.15	100.00

註：1、由於四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。
　　2、本基金本報告期末通過港股通交易機制投資的港股公允價值為308,674,269.15元，占期末資產凈值比例為9.63%。

u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	-	-
B	采礦業	70,203,637.00	2.19
C	制造業	1,869,482,867.72	58.30
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	63,067,170.00	1.97
E	建築業	55,620,000.00	1.73
F	批發和零售業	-	-
G	交通運輸、倉儲和郵政業	-	-
H	住宿和餐飲業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	125,012.02	0.00
J	金融業	455,946,652.23	14.22
K	房地產業	103,166,112.00	3.22
L	租賃和商務服務業	-	-
M	科學研究和技術服務業	9,541.68	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	-	-
O	居民服務、修理和其她服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	-	-
R	文化、體育和娛樂業	-	-
S	綜合	52,272,000.00	1.63
	合計	2,669,892,992.65	83.27

註：由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

行業類別	公允價值（公民幣）	占基金資產凈值比例（%）
通信服務 Communication Services	180,423,000.00	5.63
非必需消費品 Consumer Discretionary	128,251,269.15	4.00
必需消費品 Consumer Staples	-	-
能源 Energy	-	-
金融 Financials	-	-
保健 Health Care	-	-
工業 Industrials	-	-
信息技術 Information Technology	-	-
材料 Materials	-	-
房地產 Real Estate	-	-
公用事業 Utilities	-	-
合計	308,674,269.15	9.63

註：1、以上分類采用世界行業分類標準（GICS）；　　
　　2、由於四舍五入的原因市值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	300750	寧德時代	1,230,000	309,824,700.00	9.66
2	600519	貴州茅臺	130,000	227,240,000.00	7.09
3	00700	騰訊控股	450,000	180,423,000.00	5.63
4	601838	成都銀行	8,665,665	136,484,223.75	4.26
5	300274	陽光電源	1,325,200	131,963,416.00	4.12
6	03606	福耀玻璃	2,721,732	128,248,011.84	4.00
7	002847	鹽津鋪子	2,300,000	121,900,000.00	3.80
8	002594	比亞迪	359,947	110,615,312.57	3.45
9	002837	英維克	3,389,860	88,204,157.20	2.75
10	002475	立訊精密	2,000,000	86,920,000.00	2.71

u報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	國家債券	-	-
2	央行票據	-	-
3	金融債券	-	-
	其中：政策性金融債	-	-
4	公司債券	-	-
5	公司短期融資券	-	-
6	中期票據	-	-
7	可轉債（可交換債）	5,819,581.99	0.18
8	同業存單	-	-
9	其她	-	-
10	合計	5,819,581.99	0.18

註：由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	123241	歐通轉債	47,012	5,819,581.99	0.18

u其她資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	102,885.86
2	應收證券清算款	16,404,186.88
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	1,519,084.32
6	其她應收款	-
7	其她	-
8	合計	18,026,157.06

2024港股通日歷安排 2025港股通日歷安排

2023港股通日歷安排 2022港股通日歷安排

2021港股通日歷安排 2020港股通日歷安排


問：工銀圓興混合基金的創立時間？

	答：本基金合同創立時間為2020年4月23日

問：工銀圓興混合基金的投資目標是什麼？

	答：精選行業中具有綜合比較優勢的個股，在嚴格控制風險的前提下，力求實現基金資產的長期穩健增值。

問：工銀圓興混合基金的投資範圍是什麼？

	答：本基金的投資範圍為具有良優流動性的金融工具，包括國內依法發行上市交易的股票（包括中小板、創業板及其她中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通投資標的股票”）、股指期貨、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、公司債、集團債、公布發行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、國債期貨、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其她品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

問：工銀圓興混合基金投資組合比例是什麼？

	答：本基金的投資組合比例為：股票及存托憑證資產占基金資產的比例為60%–95%。本基金投資於港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為0%-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在壹年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會允許，基金管理人在履行適當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

問：工銀圓興混合基金的業績比較基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為：中證700指數收益率×65%+中債綜合財富（總值）指數收益率×30%+恒生指數收益率×5%。商品的業績比較基準根據商品投資範圍、投資特征確定，用於衡量基金經理的投資水平。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金壹定盈利，也不保證最低收益。商品的實際業績由基金經理的投資業務、市場環境等多種因素影響，可能會高於業績基準，也可能會低於業績基準。

問：工銀圓興混合基金風險收益特征是什麼？

	答：本基金為混合型基金，預期收益和風險水平低於股票型基金，高於債券型基金與貨幣市場基金。本基金如果投資港股通投資標的股票，還需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

問：工銀圓興混合基金的贖回到賬的時間？

	答：基金份額持有人贖回申請有成後，基金管理人將在 T＋7 日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀圓興混合基金的申購與贖回的原則是什麼？

	答：1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回； 5、辦理申購、贖回營業時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則；基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

問：工銀圓興混合基金在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什麼限制？

	答：1、申購時，投資者通過其她銷售機構網點每筆申購本基金的最低金額為1元公民幣（含申購費）；通過本基金管理人電子自助交易系統申購，每個基金賬戶單筆申購最低金額為1元公民幣（含申購費）；實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。 2、每次贖回基金份額不得低於0.01份，基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構網點保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需壹次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。通過本基金管理人電子自助交易系統贖回，每次贖回份額不得低於0.01份，基金份額持有人贖回時或贖回後在基金管理人電子自助交易系統保留的基金份額余額不足0.01份的，在贖回時需壹次全部贖回。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。

問：申購工銀圓興混合基金後何時可以查詢基金份額？

	答：基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T 日)，在正常情況下，本基金登記機構在 T+1 日內對該交易的有效性進行確認。T 日提交的有效申請，投資人應在 T+2 日後(包括該日)及時到銷售網點櫃臺或以銷售機構規定的其她方式查詢申請的確認情況。若申購不有成或無效，則申購款項本金退還給投資人。


問：什麼是工作日、T日、T+n日、開放日和開放時間？

	答：工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其她營業申請的開放日 T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日) 開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其她營業的工作日（若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放）開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其她交易的時間段。在基金開放日，投資者提出的申購、贖回、轉換申請時間在上海和深圳證券交易所當日收市時間（目前為15:00）之前，視為當日的交易申請；如果投資者提出的申購、贖回、轉換申請時間在上海與深圳證券交易所當日收市時間之後，則視為下壹開放日的交易申請。認購期間的工作日和交易時間可另行規定。