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債券型基金工銀增強收益債券工銀添利債券工銀雙利債券工銀四季收益債券工銀添頤債券工銀純債定期開放債券工銀7天理財債券工銀信用純債債券工銀14天理財債券發起工銀尊益中短債債券工銀產業債券工銀信用純債壹年定開債券工銀信用純債三個月定開債券工銀月月薪定期支付債券工銀雙債增強債券（LOF）工銀添福債券工銀純債債券工銀目標收益壹年定開債券工銀中高等級信用債債券工銀瑞豐半年定開純債債券發起式工銀泰享三年理財債券工銀恒享純債債券工銀瑞享純債債券工銀瑞盈18個月定開債券工銀可轉債債券工銀豐淳半年定開債券發起工銀瑞祥定開創起式債券工銀瑞景定開創起式債券工銀可轉債優選債券工銀添祥壹年定開債券工銀瑞福純債債券工銀尊享短債債券工銀3-5年國開債指數工銀尊利中短債債券工銀1-3年農發債指數工銀瑞澤定開債券工銀添慧債券工銀1-3年國開債指數工銀中債1-5年進出口行工銀瑞弘3個月定開創起式債券工銀泰頤三年定開債券工銀瑞安3個月定開純債債券發起式工銀開元利率債債券工銀彭博國開債1-3年指數工銀泰和39個月定開債券工銀瑞益債券工銀雙盈債券工銀瑞達壹年定開純債債券發起式工銀雙璽6個月持有期債券工銀瑞盛壹年定開純債債券發起式工銀穩健回報60天持有期短債發起式工銀平衡回報6個月持有期債券工銀穩健瑞盈壹年持有債券工銀瑞富壹年定開純債債券發起式工銀瑞和3個月定期開放債券工銀瑞興壹年定開純債債券發起式工銀瑞恒3個月定開債券工銀穩健豐瑞90天持有短債工銀瑞誠壹年定開債券工銀穩健豐潤90天持有中短債工銀瑞嘉壹年定開債券工銀瑞宏6個月定開債券工銀瑞寧3個月定開債券工銀穩健豐盈30天滾動持有債券工銀瑞升債券

貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀傳媒指數工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證1000指數增強工銀北證50成份指數

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創醫藥ETF A500ETF工銀創50ETF工銀

QDII基金工銀世界股票（QDII）工銀世界精選股票（QDII）工銀香港中小盤公民幣工銀香港中小盤佳元工銀世界佳元債公民幣工銀世界佳元債佳元工銀新經濟混合公民幣工銀新經濟混合佳元工銀印度基金公民幣工銀印度基金佳元工銀世界股票佳元工銀世界股票港幣

FOF基金工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀創業板ETF聯接工銀養老2035 工銀上證50ETF聯接工銀養老2050 工銀滬深300ETF聯接工銀養老2040 工銀灣創100ETF聯接工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀黃金ETF聯接工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055五年持有混合發起(FOF) 工銀科創ETF聯接工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取股票（FOF-LOF）工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接工銀積極養老目標五年持有混合發起(FOF) 工銀安裕積極壹年持有混合(FOF) 工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF) 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接工銀國證港股通科技ETF發起式聯接工銀中證A50ETF聯接工銀中證A500ETF聯接

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基金名稱	工銀瑞信雙利債券型證券投資基金
基金簡稱	工銀雙利債券
基金代碼	A類：485111；B類：485011
申購起點	1元 A類 B類本基金可通過直銷電子自助交易系統用工銀貨幣A（482002）、工銀薪金貨幣A（000528）、工銀如意貨幣A（003752）、工銀如意貨幣B（003753）、工銀安盈貨幣A(002679)、工銀安盈貨幣C(015419)進行0費率轉換（僅適用於個人投資者）。
創立日期	2010年8月16日
基金類型	債券型
運作方式	契約型、開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限集團
基金托管人	交通銀行股權有限集團
基金經理	歐陽凱先生、徐博文先生、李昱先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理有限集團基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中低風險（R2）。
投資目標	在適度承擔風險並保持資產流動性的基礎上，通過配置債券等固定收益類金融工具，追求基金資產的長期穩定增值，通過適量投資權益類資產力爭獲取增強型回報。
投資理念	經濟結構的調整和經濟增長方式的轉變將使中國經濟增長更加穩健，中國債券市場和股票市場將在經濟增長的支撐下健康發展並不斷完美。債券類資產是重要的資產配置品種，各類債券工具的發行將為投資者提供良優的低風險投資機會。本基金在債券組合的基礎上適時適量配置股票等權益類資產，抓住股票市場投資機會，力爭獲取股票壹級市場和二級市場的投資收益。
投資範圍	本基金的投資範圍限於具有良優流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的公司債券、集團債券、可轉換債券（含可分離債券）、金融債、央行票據、國債、資產支持證券、短期融資券和債券回購等固定收益類資產，壹級市場新股申購和增發新股、二級市場股票、權證和存托憑證等權益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其她品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。本基金投資組合資產配置比例：債券（含可轉換債券）等固定收益類資產占基金資產的比例不低於80％，股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20％，基金持有現金及到期日在壹年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低於5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
業績比較基準	中債綜合財富指數收益率
風險收益特征	本基金為債券型基金，預期收益和風險水平高於貨幣市場基金，低於混合型基金與股票型基金；因為本基金可以配置二級市場股票，所以預期收益和風險水平高於投資範圍不含二級市場股票的債券型基金。
紅利分配政策	1.本基金同壹類別內的每壹基金份額享有同等分配權； 2.在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的60%；期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數； 3.若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配； 4.基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值，即指基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； 5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的該類份額基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 6.本基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不超過15個工作日。
基金商品資料概要	點擊查看《工銀雙利債券A基金商品資料概要》詳情點擊查看《工銀雙利債券B基金商品資料概要》詳情

費用種類	A類基金份額			B類基金份額
認/申購費率	金額（M）	認購費	申購費	認/申購費率
	M＜100萬	0.6%	0.8%	0%
	100萬≤M＜300萬	0.4%	0.5%
	300萬≤M＜500萬	0.2%	0.3%
	M≥500萬	每筆1000元	每筆1000元
贖回費率	持有期限	贖回費率		贖回費率
	Y<7天	1.5%		Y＜7天	1.5%
	7天≤Y＜30天	0.75%		7天≤Y＜30天	0.75%
	30天≤Y＜1年	0.1%
	1年≤Y<2年	0.05%		Y≥30天	0%
	2年≤Y	0%
銷售服務費	0%			0.4%
管理費	0.7%
托管費	0.2%

註：M為金額；Y為持有期限；1年指365天；本基金銷售服務費率、管理費率和托管費率為年費率；認購/申購的基金份額持有期限自註冊登記系統確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

養老金用戶費率優惠說明：

1、偶司決定自2020年12月25日起，在直銷櫃臺渠道面向養老金用戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對於通過基金管理人直銷櫃臺渠道申購的養老金用戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）。基金招募說明書規定該類用戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高於普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金用戶指基本養老基金與依法創立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括中國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、公司年金單壹計劃以及集合計劃、公司年金理事會委托的特定用戶資產管理計劃、基本養老保險基金、公司年金養老金商品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理商品、個人稅收遞延型商業養老保險商品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本集團將發布臨時公告將其納入養老金用戶範圍，並按規定向中國證監會備案。

本報告期自2024年7月1日起至9月30日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	工程	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	1,130,949,763.99	12.36
	其中：股票	1,130,949,763.99	12.36
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	8,005,138,509.64	87.52
	其中：債券	8,005,138,509.64	87.52
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	4,362,134.72	0.05
8	其她資產	6,468,919.11	0.07
9	合計	9,146,919,327.46	100.00

註：由於四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
A	農、林、牧、漁業	-	-
B	采礦業	63,965,621.00	0.92
C	制造業	639,380,244.47	9.24
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	68,415,849.12	0.99
E	建築業	62,718,288.00	0.91
F	批發和零售業	41,420,061.00	0.60
G	交通運輸、倉儲和郵政業	22,159,993.00	0.32
H	住宿和餐飲業	-	-
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	-	-
J	金融業	150,014,626.00	2.17
K	房地產業	2,206.00	0.00
L	租賃和商務服務業	-	-
M	科學研究和技術服務業	19,776,939.00	0.29
N	水利、環境和公共設施管理業	16,506,187.60	0.24
O	居民服務、修理和其她服務業	-	-
P	教育	-	-
Q	衛生和社會工作	-	-
R	文化、體育和娛樂業	46,589,748.80	0.67
S	綜合	-	-
	合計	1,130,949,763.99	16.34

註：由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	600926	杭州銀行	3,129,800	44,130,180.00	0.64
2	600036	招商銀行	1,077,700	40,532,297.00	0.59
3	601668	中國建築	6,273,900	38,772,702.00	0.56
4	000858	五糧液	213,443	34,686,621.93	0.50
5	601600	中國鋁業	2,840,580	25,281,162.00	0.37
6	300502	新易盛	176,400	22,926,708.00	0.33
7	688041	海光信息	216,462	22,356,195.36	0.32
8	688012	中微集團	133,602	21,910,728.00	0.32
9	603129	春風動力	131,800	21,599,384.00	0.31
10	002463	滬電股權	535,100	21,489,616.00	0.31

u報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	國家債券	-	-
2	央行票據	-	-
3	金融債券	7,949,596,887.31	114.84
	其中：政策性金融債	427,398,841.61	6.17
4	公司債券	-	-
5	公司短期融資券	-	-
6	中期票據	-	-
7	可轉債（可交換債）	55,541,622.33	0.80
8	同業存單	-	-
9	其她	-	-
10	合計	8,005,138,509.64	115.65

註：由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	2128047	21招商銀行永續債	6,000,000	634,929,639.34	9.17
2	2028051	20浦發銀行永續債	5,700,000	608,929,442.62	8.80
3	092280014	22上海銀行二級資本債01	5,400,000	561,023,457.53	8.10
4	2128017	21中信銀行永續債	5,000,000	523,472,328.77	7.56
5	2128011	21郵儲銀行永續債01	4,900,000	516,362,161.10	7.46

u其她資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	97,215.80
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	6,371,703.31
6	其她應收款	-
7	其她	-
8	合計	6,468,919.11

u報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

序號	債券代碼	債券名稱	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	113042	上銀轉債	46,905,041.82	0.68
2	110059	浦發轉債	8,636,580.51	0.12

註：上表包含期末持有的處於轉股期的可轉換債券和可交換債券明細。


問：工銀雙利債券的基金合同創立時間？

	答：本基金合同創立時間為2010年8月16日。

問：工銀雙利債券的投資目標是什麼？

	答：在適度承擔風險並保持資產流動性的基礎上，通過配置債券等固定收益類金融工具，追求基金資產的長期穩定增值，通過適量投資權益類資產力爭獲取增強型回報。

問：工銀雙利債券的投資範圍是什麼？

	答：本基金的投資範圍限於具有良優流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的公司債券、集團債券、可轉換債券（含可分離債券）、金融債、央行票據、國債、資產支持證券、短期融資券和債券回購等固定收益類資產，壹級市場新股申購和增發新股、二級市場股票、權證和存托憑證等權益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具。法律法規或監管機構以後允許基金投資的其她品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

問：工銀雙利債券的投資組合比例是什麼？

	答：本基金投資組合資產配置比例：債券（含可轉換債券）等固定收益類資產占基金資產的比例不低於80%，股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20%，基金持有現金及到期日在壹年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低於5%。

問：工銀雙利債券的業績基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為：中債綜合財富指數收益率基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金壹定盈利，也不向投資者保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

問：工銀雙利債券風險收益特征是什麼？

	答：本基金為債券型基金，預期收益和風險水平高於貨幣市場基金，低於混合型基金與股票型基金；因為本基金可以配置二級市場股票，所以預期收益和風險水平高於投資範圍不含二級市場股票的債券型基金。

問：工銀雙利債券收益分配原則是什麼？

	答： 1、本基金同壹類別內的每壹基金份額享有同等分配權； 2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不低於收益分配基準日可供分配利潤的60%；期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數； 3、若基金合同生效不滿3個月，可不進行收益分配； 4、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值，即指基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值； 5、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，基金投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除息日的該類份額基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅； 6、本基金紅利發放日距離收益分配基準日（即期末可供分配利潤計算截止日）的時間不超過15個工作日。法律、法規或監管機構另有規定的，基金管理人在履行適當程序後，將對上述基金收益分配政策進行調整。

問：工銀雙利債券合同創立後，首次開始辦理申購和贖回的時間？

	答：本基金自2010年9月10日起開始辦理日常申購營業；自2010年9月20日起開始辦理日常贖回營業。

問：工銀雙利債券的贖回到賬的時間？

	答：贖回時，當投資人贖回申請有成後，基金管理人將指示基金托管人按有關規定在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。在發生巨額贖回時，款項的支付辦法按照基金合同有關條款處理。

問：工銀雙利債券的申購與贖回的原則是什麼？

	答：1、“未知價”原則，即基金的申購與贖回價格以受理申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”的原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在交易時間結束前撤銷，在交易時間結束後不得撤銷； 4、先進先出原則，即在基金份額持有人贖回基金份額、基金管理人對該基金份額持有人的基金份額進行贖回處理時，認購、申購確認日期在先的基金份額先贖回，認購、申購確認日期在後的基金份額後贖回，以確定所適用的贖回費率； 5、基金管理人在不影響基金份額持有人實質利益的情況下可更改上述原則，但最遲應在新的原則實施2日前在至少壹種中國證監會指定媒體予以公告。

問：工銀雙利債券的在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什麼限制？

	答：根據偶集團於2014年11月1日刊登在三大報、集團網站上的《聯系工銀瑞信基金管理有限集團旗下部分開放式基金調整申購、贖回、定投及單個賬戶最低保留份額限制等營業規則的公告》，自2014年11月5日起，本基金的申購與贖回的數額限制調整如下： 1、代銷網點和本集團網上交易系統每個基金賬戶單筆申購最低金額為10元公民幣（含申購費）。 2、基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低於0.01份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構（網點）單個交易賬戶保留的基金份額余額不足0.01份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。 3、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整申購金額、贖回份額及最低持有份額的數量限制，基金管理人必須在調整的2日前在至少壹種中國證監會指定媒體上和基金管理人網站上公告並報中國證監會備案。

問：申購工銀雙利債券後何時可以查詢基金份額？

	答：本基金註冊登記機構應以交易時間結束前收到申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，並在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日起到銷售網點櫃臺或以銷售機構規定的其她方式查詢申請的確認情況。工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日 T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其她營業申請的開放日。