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貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀傳媒指數工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證1000指數增強工銀北證50成份指數

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創醫藥ETF A500ETF工銀創50ETF工銀

QDII基金工銀世界股票（QDII）工銀世界精選股票（QDII）工銀香港中小盤公民幣工銀香港中小盤佳元工銀世界佳元債公民幣工銀世界佳元債佳元工銀新經濟混合公民幣工銀新經濟混合佳元工銀印度基金公民幣工銀印度基金佳元工銀世界股票佳元工銀世界股票港幣

FOF基金工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀創業板ETF聯接工銀養老2035 工銀上證50ETF聯接工銀養老2050 工銀滬深300ETF聯接工銀養老2040 工銀灣創100ETF聯接工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀黃金ETF聯接工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055五年持有混合發起(FOF) 工銀科創ETF聯接工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取股票（FOF-LOF）工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接工銀積極養老目標五年持有混合發起(FOF) 工銀安裕積極壹年持有混合(FOF) 工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF) 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接工銀國證港股通科技ETF發起式聯接工銀中證A50ETF聯接工銀中證A500ETF聯接

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基金名稱	工銀瑞信蒙能清潔能源封閉式基礎設施證券投資基金
基金簡稱	工銀蒙能清潔能源REIT
基金代碼	180402
認購起點	1000元
創立時間	2024年11月28日
基金類型	其她類型
運作方式	封閉式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限集團
基金托管人	中國光大銀行股權有限集團
基金經理	徐鹹輝先生、吳抒女士、賈江濤先生
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理有限集團基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中高風險（R4）。
投資目標	本基金主要投資於基礎設施資產支持證券，並持有其全部份額；本基金通過資產支持證券全部份額，最終取得相關基礎設施工程運營權利。基金管理人通過主動地投資管理和運營管理，爭取提升基礎設施工程價值和運營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩定的收益分配。
投資範圍	本基金存續期內按照《基金合同》的約定將80%以上基金資產投資於基礎設施工程的基礎設施資產支持證券，並持有其全部份額。本基金的其她基金資產可以投資於債券（包括利率債及信用級別評級為AAA及以上的信用債）、貨幣市場工具（包括同業存單、債券回購、銀行存款等）等法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金定義的利率債包括：國債、央行票據、地方政府債和政策性金融債。本基金定義的信用債包括：公司債券、集團債券、政府機構支持債券、公布發行的證券集團短期集團債券、金融債（不包含政策性金融債）、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券等除國債、央行票據、地方政府債和政策性金融債以外的非國家信用擔保的固定收益類金融工具。上述信用評級為債項評級，獲評短期信用等級的信用債及無債項評級的信用債參照主體信用評級。本基金持有信用債期間，如果因信用等級下降等基金管理人之外的因素導致不符合上述投資約定的，應在評級報告發布之日起3個月內調整至符合約定，中國證監會規定的特殊情形除外。本基金不投資於股票（含存托憑證），也不投資於可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券，如法律法規或監管機構以後允許基金投資其她品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍，並可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資範圍。
投資策略	本基金的投資策略包括資產支持證券投資策略和固定收益投資策略。其中，資產支持證券投資策略包括初始投資策略、擴募收購策略、資產出售及處置策略、融資策略、運營策略、權屬到期後的安排。
業績比較基準	本基金暫不設立業績比較基準。
風險收益特征	本基金在存續期內主要投資於基礎設施資產支持證券全部份額，以獲取基礎設施運營收益並承擔標的資產價格波動，因此與主要投資於股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征。壹般市場情況下，本基金預期風險和收益高於債券型基金和貨幣型基金，低於股票型基金。
紅利分配政策	（壹）本基金收益分配采取現金分紅方式；（二）本基金應當將不低於合並後年度可供分配金額的90%以現金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少於1次，若基金合同生效不滿6個月可不進行收益分配；（三）每壹基金份額享有同等分配權；（四）法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可在與基金托管人協商壹致，並按照監管部門要求履行適當程序後對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會審議，但應按規定在規定媒介公告。
基金商品資料概要	點擊查看《工銀蒙能清潔能源REIT基金商品資料概要》詳情

費用類型

份額（S）或金額（M）

/持有期限（N）

收費方式/費率

備註

認購費

M＜500萬元

0.4%

公眾投資者（場外份額）

M≥500萬元

1,000元/筆

公眾投資者（場外份額）

註：本基金為封閉式基金，無申購贖回機制，不收取申購費/贖回費。場內交易費用以證券集團實際收取為準；對於戰略投資者及網下投資者，認購費用為0；對於公眾投資者，場外份額認購費率如表所示，場內份額認購費用參考場外認購費率設定。

費用類別	收費方式/年費率或金額	收取方
管理費	本基金的管理費分為固定管理費和外部管理費兩個部分，具體核算方式如下： 1、固定管理費　　固定管理費由基金管理人、計劃管理人收取，年費率為0.2%，其中，0.1%由基金管理人收取、0.1%由計劃管理人收取。固定管理費按基金上年度經審計的年度報告披露的合並報表層面基金凈資產（若涉及基金擴募等原因導致基金規模變化時，需按照實際規模變化期間進行調整，分段計算）計提；在首次經審計的年度報告所載的會計年度期末日期之前，按基金募集規模計提。固定管理費按日計提，按年支付。 2、外部管理費　　外部管理費包括基礎管理費和激勵管理費。具體約定如下：　　（1）基礎管理費基礎管理費以外部管理實施機構提交、外部管理統籌機構審核、經基金管理人批準的年度預算為準，且原則上不超過年度上限金額。2024年全年的基礎管理費為1199.99萬元（不含稅），其中恒澤集團需向外部管理實施機構支付金額為470.27萬元（不含稅），華晨集團需向外部管理實施機構支付金額為729.72萬元（不含稅）。自2025年起，外部管理實施機構基礎管理費上限原則上按照每年2%的比例較上壹年度進行調增，直至工程期滿為止。2024年或後續某壹年度外部管理實施機構提供運營管理服務的期間不足壹年的，則計算上述基礎管理費時應根據該年度外部管理實施機構提供對應基礎設施工程運營管理服務的天數占該年度總天數的比例進行折算。　　（2）激勵管理費　激勵管理費計算公式如下：激勵管理費=（S-R）10%考核系數其中，S/R>110%時，考核系數為1.30；105%<S/R≤110%時，考核系數為1.15；95%<S/R≤105%時，考核系數為1.00；90%<S/R≤95%時，考核系數為1.15；S/R≤90%時，考核系數為1.30。 S為當年實際凈收入，即根據工程集團當年年度審計報告計算的工程集團年度凈收入（息稅折舊攤銷前利潤）。 R為當年目標凈收入，即根據基金初始發行的基礎設施資產組資產評估報告計算的工程集團年度凈收入（息稅折舊攤銷前利潤）。當工程集團年度實際凈收入低於工程集團目標凈收入時，激勵管理費為負數，即按照上述激勵管理費計算方法對基礎管理費進行扣減。扣減金額上限為當年基礎管理費金額的10%。當工程集團年度凈收入高於工程集團目標凈收入時，激勵管理費為正數，即按照上述激勵管理費計算方法進行計算。激勵管理費金額上限為當年基礎管理費金額的10%。（3）外部管理費的支付　　基礎管理費按季平均支付，前三季度每季度按照審核後的年度預算中基礎管理費金額的四分之壹支付，第四季度按照當季度應付基礎管理費金額及前壹年度激勵管理費相加後金額統壹支付。其中，前壹年度激勵管理費應於前壹自然年度審計報告出具後，對前壹年度激勵管理費進行計算，並根據相應結果對本年度第四季度的應付基礎管理費增加（若激勵管理費為正數）或扣減（若激勵管理費為負數）相應激勵管理費金額。外部管理實施機構於每季度結束後10個工作日內向工程集團寄送符合要求的增值稅專用發票。工程集團應當在收到增值稅專用發票後10個工作日內向外部管理實施機構支付對應期間的外部管理費。為免疑義，經基金管理人與外部管理機構協商壹致，外部管理費可由工程集團直接向外部管理機構支付。　（4）外部管理費的考核　　基金管理人對外部管理機構以負面清單的形式進行考核，並根據考核情況扣減外部管理費。	基金管理人、銷售機構和計劃管理人及外部管理機構
托管費	本基金的托管費用按基金上年度經審計的基金合並凈資產的0.01%年費率計提，尚未有經審計的基金合並凈資產數據的，按照本基金募集規模的0.01%年費率計提。	基金托管人
其她費用	費用的計算方法、支付方式及收取方詳見招募說明書及相關公告。

註：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

壹、場外基金銷售機構

直銷機構：工銀瑞信基金管理有限集團

註冊所在地：北京市西城區金融大街5號、甲5號9層甲5號901

辦公所在地：北京市西城區金融大街5 號新盛大廈A座6-9 層

法定代表人：趙桂才

中國統壹用戶服務手機：400-811-9999

傳真：010-81042588/2599

聯絡手機：010-66583199

聯絡人：王海瑞

集團網站：www.icbccs.com.cn

直銷機構網點信息：基金管理人直銷櫃臺和網上直銷系統銷售本基金，網

點具體信息詳見基金管理人網站。

二、場外代銷機構

其她銷售機構名	網址	手機
華泰證券股權有限集團	http://www.htsc.com.cn	95597
長江證券股權有限集團	www.95579.com	95579 或4008-888-999
中信建投證券股權有限集團	http://www.csc108.com	95587/4008-888-108
中信證券股權有限集團	http://www.citics.com	95548
中信證券（山東）有限責任集團	http://sd.citics.com	95548
中信證券華南股權有限集團	http://www.gzs.com.cn	95548
中信期貨有限集團	http://www.citicsf.com/	400-990-8826
國金證券股權有限集團	http://www.gjzq.com.cn	95310
螞蟻（杭州）基金銷售有限集團	www.fund123.cn	95188-8
騰安基金銷售（深圳）有限集團	www.tenganxinxi.com	4000-890-555
上海天天基金銷售有限集團	www.1234567.com.cn	95021
浙江同花順基金銷售有限集團	https://www.5ifund.com/	4008-773-772
上海優買基金銷售有限集團	www.ehowbuy.com	400-700-9665
北京雪球基金銷售有限集團	https://danjuanfunds.com/	400-159-9288


問：工銀蒙能清潔能源REIT的創立時間？

	答：本基金的創立時間是2024年11月29日。


問：工銀蒙能清潔能源REIT的投資目標是什麼？

	答：本基金主要投資於基礎設施資產支持證券，並持有其全部份額；本基金通過資產支持證券全部份額，最終取得相關基礎設施工程運營權利。基金管理人通過主動地投資管理和運營管理，爭取提升基礎設施工程價值和運營收益水平，力爭為基金份額持有人提供穩定的收益分配。

問：工銀蒙能清潔能源REIT的投資範圍是什麼？

	答：本基金存續期內按照《基金合同》的約定將80%以上基金資產投資於基礎設施工程的基礎設施資產支持證券，並持有其全部份額。本基金的其她基金資產可以投資於債券（包括利率債及信用級別評級為AAA及以上的信用債）、貨幣市場工具（包括同業存單、債券回購、銀行存款等）等法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金定義的利率債包括：國債、央行票據、地方政府債和政策性金融債。本基金定義的信用債包括：公司債券、集團債券、政府機構支持債券、公布發行的證券集團短期集團債券、金融債（不包含政策性金融債）、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券等除國債、央行票據、地方政府債和政策性金融債以外的非國家信用擔保的固定收益類金融工具。上述信用評級為債項評級，獲評短期信用等級的信用債及無債項評級的信用債參照主體信用評級。本基金持有信用債期間，如果因信用等級下降等基金管理人之外的因素導致不符合上述投資約定的，應在評級報告發布之日起3個月內調整至符合約定，中國證監會規定的特殊情形除外。本基金不投資於股票（含存托憑證），也不投資於可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券，如法律法規或監管機構以後允許基金投資其她品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍，並可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資範圍。

問：工銀蒙能清潔能源REIT的投資策略是什麼？

	答：本基金的投資策略包括資產支持證券投資策略和固定收益投資策略。其中，資產支持證券投資策略包括初始投資策略、擴募收購策略、資產出售及處置策略、融資策略、運營策略、權屬到期後的安排。

問：工銀蒙能清潔能源REIT風險收益特征是什麼？

	答：（本基金在存續期內主要投資於基礎設施資產支持證券全部份額，以獲取基礎設施運營收益並承擔標的資產價格波動，因此與主要投資於股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征。壹般市場情況下，本基金預期風險和收益高於債券型基金和貨幣型基金，低於股票型基金。

問：工銀蒙能清潔能源REIT收益分配原則是什麼？

	答：壹）本基金收益分配采取現金分紅方式；（二）本基金應當將不低於合並後年度可供分配金額的90%以現金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少於1次，若基金合同生效不滿6個月可不進行收益分配；（三）每壹基金份額享有同等分配權；（四）法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，基金管理人可在與基金托管人協商壹致，並按照監管部門要求履行適當程序後對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會審議，但應按規定在規定媒介公告。