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貨幣型基金工銀貨幣工銀薪金貨幣工銀現金貨幣工銀添益快線貨幣工銀財富貨幣工銀安盈貨幣工銀如意貨幣

指數基金工銀滬深300指數工銀傳媒指數工銀中證500六個月持有指數增強工銀中證1000指數增強工銀北證50成份指數

ETF基金央企ETF 深紅利ETF 創業板ETF工銀工銀上證50ETF 工銀滬深300ETF 工銀中證500ETF 灣創ETF 深100ETF工銀黃金ETF基金科創ETF 科技龍頭ETF 消費服務ETF 創新藥產業ETF 互聯網龍頭ETF 日經ETF 物聯網ETF工銀線上消費ETF 180ESGETF 鋰電池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龍頭ETF 半導體龍頭ETF 稀有金屬ETF基金港股紅利ETF 能源ETF 消費龍頭ETF 中證1000ETF增強中證100ETF工銀國證2000ETF基金中證A50ETF基金黃金股ETF基金科創醫藥ETF A500ETF工銀創50ETF工銀

QDII基金工銀世界股票（QDII）工銀世界精選股票（QDII）工銀香港中小盤公民幣工銀香港中小盤佳元工銀世界佳元債公民幣工銀世界佳元債佳元工銀新經濟混合公民幣工銀新經濟混合佳元工銀印度基金公民幣工銀印度基金佳元工銀世界股票佳元工銀世界股票港幣

FOF基金工銀深證紅利ETF聯接工銀中證500ETF聯接工銀創業板ETF聯接工銀養老2035 工銀上證50ETF聯接工銀養老2050 工銀滬深300ETF聯接工銀養老2040 工銀灣創100ETF聯接工銀智遠配置三個月持有期混合FOF 工銀黃金ETF聯接工銀養老2045 工銀穩健養老工銀養老2055五年持有混合發起(FOF) 工銀科創ETF聯接工銀價值穩健6個月持有混合（FOF）工銀睿智進取股票（FOF-LOF）工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 工銀養老目標2060五年持有混合發起（FOF）工銀國證新能源車電池ETF發起式聯接工銀積極養老目標五年持有混合發起(FOF) 工銀安裕積極壹年持有混合(FOF) 工銀安悅穩健養老目標三年持有混合(FOF) 工銀中證稀有金屬主題ETF發起式聯接工銀國證港股通科技ETF發起式聯接工銀中證A50ETF聯接工銀中證A500ETF聯接

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基金名稱	工銀瑞信穩健豐盈30天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱	工銀穩健豐盈30天滾動持有債券
基金代碼	A類： 020524 C類：020525
申購起點	1元 A類： C類：
創立日期	2024年3月26日
基金類型	債券型證券投資基金
運作方式	契約型開放式
基金管理人	工銀瑞信基金管理有限集團
基金托管人	招商銀行股權有限集團
基金經理	姚璐偉先生、李娜女士
風險評定	根據《工銀瑞信基金管理有限集團基金風險等級評價體系》，本基金的風險評級為中低風險（R2）。
投資目標	本基金在嚴格控制風險和保持良優流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
投資範圍	本基金的投資範圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、集團債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券集團短期集團債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具。本基金不投資於股票，也不投資於可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。本基金投資組合資產配置比例：本基金對債券的投資比例不低於基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在壹年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
業績比較基準	中債-綜合財富（總值）指數收益率×85%+壹年期定期存款基準利率（稅後）×15%
風險收益特征	本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於股票型基金及混合型基金，高於貨幣市場基金。
紅利分配政策	1、由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，具體收益分配安排詳見基金管理人屆時公告； 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配； 3、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；通過紅利再投資所得基金份額將合並至參與分紅的份額中，其運作期起始日與原份額的運作期起始日相同，如有多筆份額明細參與分紅，則紅利再投資份額按比例分攤至各筆明細； 4、同壹類別每壹基金份額享有同等分配權； 5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下經與基金托管人協商壹致並按照監管部門要求履行適當程序後酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在規定媒介公告。
基金商品資料概要	點擊查看《工銀穩健豐盈30天滾動持有債券A基金商品資料概要》詳情點擊查看《工銀穩健豐盈30天滾動持有債券C基金商品資料概要》詳情

費用種類	情形	A類基金份額費率	C類基金份額費率
認購費率	M<100萬元	0.20%	0%
	100萬元≤M<500萬元	0.10%
	500萬元≤M	1,000元/筆
申購費率	M<100萬元	0.20%	0%
	100萬元≤M<500萬元	0.10%
	500萬元≤M	1,000元/筆
贖回費率	本基金對於每份基金份額設置30天的滾動運作期，不收取贖回費。
管理費	0.20%
托管費	0.05%
銷售服務費	0%		0.20%

註：M為認/申購金額；Y為持有期限，1年指365天；申購的基金份額持有期限自註冊登記系統確認之日起開始計算，至該部分基金份額贖回確認日止，且基金份額贖回確認日不計入持有期。

養老金用戶費率優惠說明：

1、偶司決定自2020年12月25日起，在直銷櫃臺渠道面向養老金用戶開展旗下所有開放式基金的申購費率優惠活動，活動期間，對於通過基金管理人直銷櫃臺渠道申購的養老金用戶，享受申購費率1折優惠（僅限前端收費模式）。基金招募說明書規定該類用戶實施特定申購費率的，如該特定申購費率是普通申購費率的1折，則不再享有費率優惠；如該特定申購費率高於普通申購費率的1折，則按照普通申購費率1折優惠處理。

2、養老金用戶指基本養老基金與依法創立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括中國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、公司年金單壹計劃以及集合計劃、公司年金理事會委托的特定用戶資產管理計劃、基本養老保險基金、公司年金養老金商品、職業年金計劃、養老目標基金、養老保障管理商品、個人稅收遞延型商業養老保險商品。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本集團將發布臨時公告將其納入養老金用戶範圍，並按規定向中國證監會備案。

本報告期自2024年7月1日起至9月30日止

u報告期末基金資產組合情況

序號	工程	金額（元）	占基金總資產的比例（%）
1	權益投資	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	209,568,500.12	88.34
	其中：債券	209,568,500.12	88.34
	資產支持證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	1,547,452.32	0.65
8	其她資產	26,113,545.78	11.01
9	合計	237,229,498.22	100.00

註：由於四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	國家債券	-	-
2	央行票據	-	-
3	金融債券	20,227,824.11	9.19
	其中：政策性金融債	10,131,863.01	4.60
4	公司債券	51,049,630.15	23.20
5	公司短期融資券	57,212,342.47	26.00
6	中期票據	71,263,053.61	32.38
7	可轉債（可交換債）	-	-
8	同業存單	9,815,649.78	4.46
9	其她	-	-
10	合計	209,568,500.12	95.24

註：由於四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

u報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例（%）
1	012482034	24深能源SCP002B	170,000	17,032,872.88	7.74
2	042480235	24南電CP005	150,000	15,099,263.01	6.86
3	012482021	24京能潔能SCP002	150,000	15,038,536.44	6.83
4	148525	23蛇口05	100,000	10,376,320.55	4.72
5	102101238	21華潤控股MTN002B	100,000	10,304,797.26	4.68

u其她資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	存出保證金	8,434.78
2	應收證券清算款	-
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	26,105,111.00
6	其她應收款	-
7	其她	-
8	合計	26,113,545.78


問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券的創立時間？

	答：本基金創立日期為2024年3月26日。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券的投資目標是什麼？

	答：本基金在嚴格控制風險和保持良優流動性的基礎上，力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券的投資範圍是什麼？

	答：本基金的投資範圍包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、公司債、集團債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、次級債、政府支持機構債券、證券集團短期集團債券、可分離交易可轉換債券的純債部分、資產支持證券、國債期貨、銀行存款、同業存單、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其她金融工具。本基金不投資於股票，也不投資於可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券投資組合比例是什麼？

	答：本基金投資組合資產配置比例：本基金對債券的投資比例不低於基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在壹年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券的業績比較基準如何？能保證收益嗎？

	答：本基金的業績比較基準為: 中債-綜合財富（總值）指數收益率×85%+壹年期定期存款基準利率（稅後）×15%。商品的業績比較基準根據商品投資範圍、投資特征確定，用於衡量基金經理的投資水平。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金壹定盈利，也不保證最低收益。商品的實際業績由基金經理的投資業務、市場環境等多種因素影響，可能會高於業績基準，也可能會低於業績基準。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券風險收益特征是什麼？

	答：本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於股票型基金及混合型基金，高於貨幣市場基金。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券申購贖回開始日是什麼時候？

	答：基金管理人在開放日辦理基金份額的申購或轉換轉入，在每個運作期到期日辦理基金份額贖回或轉換轉出，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效後，若出現新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其她特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券的贖回到賬的時間？

	答：投資者贖回申請生效後，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券的申購與贖回的原則是什麼？

	1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算； 2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請； 3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷； 4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回； 5、辦理申購、贖回營業時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害並得到公平對待。基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。投資者辦理申購、贖回等營業時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為準。

問：工銀穩健豐盈30天滾動持有債券在申購金額、贖回份額、賬戶保留份額上有什麼限制？

	答： 1、投資者單個基金賬戶每筆最低申購金額為1元公民幣（含申購費），追加申購每筆最低金額為1元公民幣（含申購費）。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。投資人將當期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。 2、每次贖回基金份額不得低於1份，基金份額持有人贖回時或贖回後保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需壹次全部贖回。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時，贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。 3、本基金單壹投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產管理商品、職業年金、公司年金計劃、養老金商品和基金管理人自有資金申購除外），基金管理人可以調整單壹投資者單日申購金額上限，具體規定請參見更新的招募說明書或相關公告。單壹投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規、監管機構另有規定的，從其規定。 4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單壹投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。 5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。